泛微移动OA系统全面预算费控管理方案，助力组织财务转型升级

选自泛微移动办公系统博文

需求——企业在实际管理过程中，涉及的费用类型多、对应的标准各不相同、费用管控的方案复杂、处理量大：

员工：报销过程复杂，单据信息混乱，如何快速便捷报销？

领导：业务、项目条线的费用支出情况如何快速知晓掌控？

财务：单据审核、分类工作量大，如何快速处理规避风险？

企业以业务财务融合为核心，以智能化、平台化、全程电子化的OA系统为基础，构建全集团、全过程、全融合、全智能的预算费用执行平台。

实现从手工报销到电子流程；从线下审批到移动审批；流程审批标准化，管理制度可落地，数据共享可查询。覆盖了企业业务发生、费用报销、财务凭证到统计分析的全过程。

（预算费控平台架构）

全面预算费控管理解决方案亮点

一、全集团统一使用的预算费控体系

建立覆盖全集团预算管控模式：多账套与多主体预算架构模式，支持集团型预算，支持多业态预算。

通过覆盖全集团的统一流程、统一门户、统一派工池、统一预算编制、费用报销平台等，使全集团预算费控有序按规范进行。

二、全过程的预算管理，多方案融合

OA系统通过建立不同的费用类型，建立对应的预算体系，将费控体系与预算管理体系关联、融合，实现预算与费用执行一体化。

1、多样化的预算编制模式

可在系统内根据期间、费用类型、产品、区域、部门等维度建立预算体系，将多费用类型，结合项目、合同、会议形成多维度的费用合并执行体系，并且可直接与全面预算执行关联。

（预算编制）

结合费用类型、组织体系建立一定额度的预算，从上往下进行预算的编制与发布。

下属企业、部门根据预算的总体额度，根据实际的管理需要进行预算编制，编制之后进行集中的汇总、统计与合并预算。

滚动预算编制、多维预算编制、预算数据填报中心、函数计算编制、可视化预算模板编制、预算摘要填报。

2、多模式的预算执行方案

OA系统根据不同的费用类型以及组织结构，建立不同的费用管控方案。

可以根据不同的费用类型建立预算执行，进行全局控制或者分层、分类型的方案管控。

业务相关人员进行审批的方式：

OA系统通过电子化的流程审批来控制费用，根据所在的岗位、级别、费用的类型，报销的金额，自动判断，寻找对应的人员进行审批。

（预算流程审批）

根据费用类型，建立定额控制方案：

企业有很多的费用都是定额标准，例如差旅补贴、差旅标准、福利等都是属于定额方式。

企业根据组织内的岗位不同、费用的类型不同，建立不同的费用定额额度，导入OA系统。在实际费用的发生过程中，如果符合定额的标准，可以直接进行处理，不需要再进行审批和控制。

通过申报，在实际费用发生前控制：

在费用发生前，直接关联预算，而不是在费用发生后进行控制；在费用发生之后，对比之前的申请金额，通过申请金额进行审批控制。

与预算体系融合，实现事前预算控制：

例如差旅报销，通过智能填单，自动关联相关预算标准，一旦超过预算系统自动预警。

（通过预算控制费用）

3、灵活的预算调整模式

在预算执行中，在预算管控范围内可关联项目、合同进行预算的管控和核减。如果在一定的范围内，可支持实时预算调整，不需要进行预算的变更申请。

（预算变更申请）

4、可视化的预算考评分析

OA系统强大的报表功能，可以根据不同权限实时展现预算执行情况。

（预算情况报表）

在各种类型的报表，不同的预算类型、组织体系以及不同的期间展现当前的预算执行情况，例如预置标准的执行情况分析表、预算汇总等全维度分析报表。

同时，根据预算的图表化展现，直接可以透视到预算执行的详细列表数据，做到以点带面的预算执行分析。

三、预算费控体系全流程驱动

通过流程建立所有费用类型的审批原则，实现自动化的规则流转。通过流程控制从预算费用事前控制、费用事后审批的全过程。

泛微通过强大的流程引擎，将企业内的所有费用类型总结提炼成多个电子报销单据。

费用申请：

费用事前申请审批通过后，自动触发借款子流程，支持个人借款和对公预付等多种类型，无需单独提报借款流程。

（费用申请）

借支管理：

业务如涉及大金额垫资等情况，在业务事前申请可以选择“借款”自动触发借款子流程，系统可根据员工信用管理模块自动获取员工最大借款金额并进行管控。

（借支申请）

借款流程自动关联流程、项目、客商等信息，全面数据协同；借支表单按差旅申请内容自动填录借款信息并提单，不易出错，提高效率。

商旅订票：

OA系统自动将审批通过的差旅行程信息推送至商旅平台，订票时核实流程中的行程信息并采集相关差旅标准信息进行核实和管控。

可选择公司月结、公司预存、个人支付等多种支付方式；同时，商旅平台可统一开具增值税专用发票用于公司抵扣，降低企业成本。

费用报销：

为了高效提报，OA系统可通过多来源系统及流程数据进行快速关联报账；同时对费用金额直接关联预算执行管控。

（费用报销场景架构）

对私报账助手：无论在填报或审批时，智能助手都能帮你分别按个人、部门、客户、项目、合同、合规等多维度展现，并且提供费用明细以及合规检查项的状态提示预警。

对公费用协同管控：对公关联的费用管理，OA系统自动提供合同、项目自定义统计维度的报账助手，提高审批效率。

同时，通过合同台账和付款执行进度分析，全程掌握合同执行情况；对公预付类业务在报账流程审核通过后可关联预付流程，并可按明细冲销。

对公业务发生后，支持相关人员通过流程的方式实现费用分摊的执行和凭证生成。

还款冲销：

费用申请人和审批人可查看还款金额调整日志，若是有未还款金额，申请人可选择“未完全冲销或还款”的多条借款流程、多借款明细进行还款。

入账凭证：

OA系统通过电子流程驱动凭证制单，到达制单人节点后，根据预置规则，自动生成预制凭证，并且手工也可干预，保证凭证的准确率。

结算支付：

OA系统与银企直联实现一键支付，系统中将付款动作导向化，减少数据重复输入，快速付款，有效控制财务风险。

四、业务财务全融合，多系统集成

内部ERP及核算系统融合、外部国税发票与银企直联融合。

实现与多异构系统（ERP、CRM、报表、项目、人事、客服、财务、商旅平台、集采、银企直联、影像档案等）的对接集成，实现数据一点输入，多点利用。

（全面集成）

五、全智能报账体验，财务省心员工舒心

通过智能化的报账方式，OA系统实现发票真伪查验、OCR票面数据采集与验真，可自动识别发票业务种类和税率，实现价税分离。

（全票种OCR识别）

通过整合OCR技术，实现自动化、批量化验真，自动关联订单、入库单，提高审核及三单匹配效率。

移动端快速完成报账

围绕企业日常报销业务的所有环节，用户可以随时随地通过手机或其他智能移动设备轻松完成报账业务。

预算费控管理解决方案价值

OA系统通过一体化的预算费控解决方案，遵循企业费用的“事前、事中、事后”三阶段控制原则，协助客户实现财务管理及管控升级：

· 对企业财务流程和管控方案的重新梳理和改造

· 实现企业财务管理的规范化、标准化和智能化

· 为后续扩展全面预算或财务共享服务夯实基础