会计事务所借力泛微OA系统，实现项目-客户-函证-合同一体化

选自泛微移动办公系统博文

泛微OA系统围绕会计事务所业务特征，以“项目管理”为中心，为会计事务所打造“项目管理平台”、“电子函证管理平台”、“内外协同客户管理中心”、“全程电子化合同管理助手”以及“大数据分析平台”等5大特色应用，全面驱动事务所“会计、管理人员以及合伙人等”不同岗位人员通过一套系统高效沟通、协作推进项目实施。

方案看点：项目管理/电子函证/电子签约

会计事务所属于项目型组织，“审计、评估、咨询、代理记账等”项目的运转，需要各岗位人员协作推进。此外，今年9月16日，财政部等7部门联合发文，推动会计事务所函证数字化转型。

传统独立运行的业务软件只能实现业务审批，缺乏电子签章能力，无法支撑协同办公以及电子函证应用需求。

>>>泛微OA会计事务所协同管理平台：

以“OA项目管理”模块为中心，全面集成“财务软件、审计业务系统、工程造价业务系统、BI报表、函证管理系统以及电子签章”等多套系统，通过连接企业微信帮助会计事务所统一内外部办公入口，让所内人员、信息、印章与外部客户以及合作伙伴在流程驱动下协作推动项目“立项、审批、签约、费控、监督、查询、报告签发以及数据分析”。

（会计事务所协同OA办公系统整体架构）

5大应用管理体系，全面支撑会计事务所协同办公需求

一、“9大”项目管理工具，助力审计、工程造价项目全程电子化管理

“项目审计、工程造价”是会计事务所的两大核心项目，传统线下管理，由于保密要求高，项目文件审批只能由专人定期送回所里集中审批，时效差、成本高，审批人员工作量大。

泛微OA会计协同管理平台，支持电子签章，全流程体系智能驱动“项目承接、计划、实施、工时计算、项目核算、效益分配、进度跟踪、报告签发、底稿归档、质量管控以及考核打分”全程电子化管理，简化项目运转成本，提升协作效率。

（会计事务所项目管理过程梳理）

1）项目上报立项：形成项目卡片，智能关联信息

审计、工程造价项目通过“项目立项”流程智能上报事务所审批，OA电子表单帮您自动关联项目相关合同、收费金额、项目负责人等信息，审批一通过，项目委托方、报告、任务信息自动沉淀到OA系统形成项目电子信息卡片。

（项目立项登记）

项目负责人、项目合伙人、事务所管理者打开OA系统通过“项目卡片”就能快速了解所有与该项目有关的合同、进度、任务安排、报告、账单以及函证信息。

（项目卡片智能关联项目信息）

2）快速制定项目计划：规范、及时督促项目完成

已经立项的审计、工程造价项目，项目负责人通过OA流程表单就能快速根据模板提交项目执行计划，计划阶段、现场实施阶段以及报告签发阶段的时间和分工安排智能上报，形成清晰执行计划。

（在线制定项目阶段实施计划）

结合OA任务管理模块，通过流程为不同环节负责人指定任务，下发工作要求，帮助把项目任务及时落实到人，确保项目按计划实施。

（项目任务分解，细化人员工作）

3）项目进度跟踪：及时反馈执行情况，超期预警

泛微OA电子表单可以帮助智能标记“立项、计划制定、外勤、报告签发”进度，是否开始、完成了没有、合同回款多少、有没有超期风险一目了然。

（全生命周期跟踪反馈项目执行进度）

4）会计人员状态智能标记：精准了解人员派工情况

为了实现人员合理派工，泛微OA系统借助流程帮助各大项目负责人、主任会计师跟踪事务所会计人才工作状态，手上有没有项目、资质如何、是否休假等详细信息打开表单一看便知。

（人员状态）

5）项目工时精准上报：智能辅助项目结算

项目工时是事务所业务结算的重要依据之一，为了确保工时统计及时、准确，项目负责人每天可以在泛微OA系统智能填报工时，具体哪项任务、耗时多少清晰记录。

（工时智能记录）

（按项目智能汇总工时）

6）审计报告在线签发：底稿自查，安全、防篡改

审计报告是事务所注册会计师出具的关于企业会计基础工作（计量、记账、核算）、会计档案等会计工作是否符合会计制度，企业内控是否健全等事项的报告，是事务所全面执行审计后给出的客观评价报告。

①在线签发交付：

此类报告，在事务所不仅审批程序多，还要合伙人签名下发、加盖事务所印章后才能生成交付。

为了提升报告签发效率，确保报告内容权威，泛微OA会计事务所管理系统支持电子签章，为会计事务所的审计报告签发业务提供合法、有效的电子签章应用，权威CA数字证书全程校验审批人、合伙人身份，推动审计报告在线“提交、审批、签发、根据电子模板一键装订、盖电子印章、交付客户”，全程防篡改。

（报告签发流程）

全程电子化环境，帮助会计事务所实现审计报告远程在线签发，无需纸质报告，安全、高效交付，提升服务质量，降低运转成本。

②审计底稿在线自查

为了提升审计报告权威性，事务所审计工作都要进行底稿自查，为了提升自查效率做好自查结果存证，泛微OA可以帮助事务所制定自查电子表单，审计人员在OA系统，验证身份后自动填写自查报告，自查结果自动存入OA系统，随时查验。

（在线自查）

7）项目财务核算中心：收款、开票、收益核算快

泛微OA帮助会计事务所无缝集成财务管理软件，打造用于支撑项目账款核算的电子财务共享中心。各个项目的账单信息一张表单就能全面汇总，项目收费、已开票金额、应收金额、收款明细等财务信息一目了然。

（账单信息）

①开票、收款在线流程审批，账目清晰

全流程化的财务管理环境下，每个项目的收款、开票都要由电子流程上报审批，自动记入系统，作为账目核算依据。

②精准实施项目决算，成本、收益智能核算

借助智能化的财务核算设置体系，OA系统中的项目信息可以自动关联财务数据，经过系统智能核算人力、业务外聘费用，以及项目利润。

（项目决算）

③高效分配项目收益，项目人员收益分配快

会计事务所的每个项目都有标准效益分配要求，为了提高财务人员效益分配效率，泛微OA结合财务管理软件，帮助会计事务所智能提取项目人员服务工时，通过效益分配比例在电子表单内智能核算人员收益。

（效益分配智能化）

8）项目质量监督：成果定期上报，及时反馈意见

为了提升会计事务所项目整体服务质量，项目人员可以将项目成果定期通过OA电子表单上报给总所，及时获得审批意见，项目问题发现快。

（成果上报）

9）精准实施考核：标准落实快，打分过程可查询

为了帮助会计事务所建立标准的项目服务考核体系，泛微OA借助电子流程表单驱动项目考核实施，每次项目验收交付后，总所项目负责人可以发起项目考核流程，根据考核标准对项目人员进行服务考核，智能调取人员服务数据，打分更加公正、打分过程记录全，及时提供查询。

（项目考核）

二、电子函证全生命周期管理平台，引入电子签章，全流程驱动、全程跟踪、全程电子化

“函证”是指注册会计师为了获取影响财务报表或相关披露认定的项目信息，获取和评价审计证据的过程。主要为审计师获取认定层次的充分审计证据，降低检查风险。

9月16日，财政部等7部门联合发布推动会计事务所函证数字化转型，传统函证纸质打印、交换、保存的方式，已经无法适应当前的信息化管理需求。

泛微OA通过全流程体系将会计事务所的“函证信息收集、编号、发函、客户回函、归集等”流程全面搬到线上，引入合法、有效的电子签章，为会计事务所的函证业务提供权威CA数字身份证书，帮助被审计企业实现在线身份认证，制作电子函件在线回函，全流程驱动、全过程跟踪、全程电子化管理。

（函证信息档案库）

（在线发函）

三、内外协同的客户资源管理中心，商机、客户需求记录全，激活潜在客户

做好“客户资源”管理是会计事务所提升收益的重要需求之一，泛微OA客户管理系统结合企业微信帮助会计事务所打造内外协同的客户管理渠道，在记录“潜在业务需求、客户来源”的同时，帮助事务所与客户微信保持密切联系，借助企业微信二维码、客户朋友圈等多种营销工具激活潜在客户需求，全程跟踪反馈客户跟进情况。

（客户需求登记表）

1）建立统一的事务所客户资源库

泛微OA通过和企业微信连接，帮助会计事务所及时抓取会计人员手机里的客户资源，通过企业微信添加的客户微信智能记入内部OA系统，根据需求分类沉淀，方便安排人员跟踪服务。

2）与客户保持密切联系，及时激活需求

泛微OA客户管理系统联通企业微信，可以让会计事务所的业务人员、会计人员与客户微信保持密切联系，及时服务、精准实施营销，提升转化。

四、全程电子化合同管理助手，在线制作、审批、盖章、签约、归档

作为保密要求高、业务制度多的行业，保证会计事务所的合同规范、安全、高效签署并保存，可以为事务所排除不少业务风险。

泛微OA合同管理系统支持电子签章，通过企业微信帮助会计事务所打造全程电子化的在线签约、管理平台。

各类审计、造价、咨询合同，在OA系统一键草拟，通过企业微信一键转发给客户微信，在线验证身份、几分钟完成签署，自动存档。

五、会计事务所大数据分析系统，数据智能收集、统计、分析，掌控项目情况

为了提升会计事务所对业务全局的掌控，泛微OA智能整合BI报表系统，为会计事务所提供数据智能分析服务，多样化报表自动呈现业务信息情况，财务情况、审计报告以及业务收费情况、收益情况，直观展现项目信息。

总结

泛微OA会计事务所协同管理方案创新引入电子签章技术，与企业微信、微信互联互通，不断帮助各大会计事务所结合当前数字化管理需求，制定全程电子化、内外协同的OA管理方案。